東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,777 | 9,220 |
| 減価償却費 | 5,631 | 6,118 |
| 減損損失 | 752 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -686 | -248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -277 |
| 為替差損益（△は益） | 934 | 576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 70 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -270 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,200 | -2,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,755 | -915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522 | 1,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5 | 327 |
| その他 | 248 | -705 |
| 小計 | 15,783 | 14,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,157 | -2,567 |
| その他の支出 | -20 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,902 | 12,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | -445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,335 | -9,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 392 |
| 貸付金の回収による収入 | 373 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -565 |
| 長期預金の預入による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 15,000 | 12,000 |
| その他 | 30 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -13,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -143 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -374 |
| 配当金の支払額 | -2,729 | -2,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 152 | 823 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,304 | -2 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,268 | -2,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,049 | -3,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,516 | 35,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
