有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,492 | 9,814 |
減価償却費 | 6,035 | 7,063 |
減損損失 | 242 | 860 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130 | -244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 52 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -151 | -455 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -309 | -392 |
支払利息 | 0 | 36 |
為替差損益(△は益) | -1,131 | 983 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 789 | -306 |
持分変動損益(△は益) | -196 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 11 | -5 |
固定資産除却損 | 169 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,286 | -420 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,929 | -1,770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 755 | 1,092 |
前受金の増減額(△は減少) | -100 | -147 |
その他 | 789 | -75 |
小計 | 12,124 | 16,172 |
利息及び配当金の受取額 | 326 | 392 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,286 | -2,221 |
その他の支出 | | -31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,162 | 14,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -386 | -2,150 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,884 | -6,491 |
無形固定資産の取得による支出 | -155 | -234 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -210 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,081 |
貸付金の回収による収入 | 563 | 2 |
長期預金の預入による支出 | -3,000 | -14,000 |
長期預金の払戻による収入 | 3,000 | 14,000 |
その他 | -131 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,993 | -8,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -138 | - |
自己株式の取得による支出 | -7,823 | -2,212 |
配当金の支払額 | -2,785 | -2,841 |
非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -584 |
自己株式の売却による収入 | 173 | 43 |
その他 | - | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,673 | 4,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | -741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,945 | 9,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,961 | 39,851 |