東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕<連結>
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,918 | 35,158 |
| 減価償却費 | 7,713 | 8,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -557 | 930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -952 | -977 |
| 支払利息 | 81 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -725 | -658 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 69 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218 | -22 |
| 固定資産除却損 | 147 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -508 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 837 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -198 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | -7,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,887 | -3,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 5,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 752 | -53 |
| その他 | -1,493 | -3,970 |
| 小計 | 23,898 | 33,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -81 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,558 | -4,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,210 | 30,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,712 | -24,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 921 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 595 | 11,516 |
| 長期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 事業譲渡による収入 | 682 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,012 | － |
| その他 | 586 | -1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,378 | -2,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 482 | 520 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 316 | 927 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,520 |
| 配当金の支払額 | -6,628 | -6,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,163 | -3,685 |
| その他 | -159 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,376 | -15,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,475 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,931 | 13,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,788 | 56,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
