東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕<連結>
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,158 | 50,292 |
| 減価償却費 | 8,333 | 8,807 |
| 減損損失 | － | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 930 | 1,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | -197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -1,059 |
| 支払利息 | 86 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -658 | -364 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 35 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116 | -471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -11 |
| 固定資産除却損 | 122 | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -508 | -245 |
| 条件付対価受入益 | － | -1,422 |
| 持分変動損益（△は益） | -198 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,842 | -5,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,115 | -6,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,874 | 2,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53 | 89 |
| その他 | -3,970 | -2,760 |
| 小計 | 33,642 | 44,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 1,105 |
| 利息の支払額 | -86 | -158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,418 | -10,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,146 | 35,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,570 | -24,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -936 | -613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -6,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 921 | 393 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11,516 | 2,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 1,422 |
| その他 | -1,614 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -25,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 520 | 366 |
| 短期借入金の返済による支出 | -520 | -513 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,900 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,520 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 927 | |
| 配当金の支払額 | -6,996 | -8,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,685 | -4,184 |
| その他 | -150 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,424 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,572 | 12,867 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,361 | 69,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
