四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,785 | 15,264 |
減価償却費 | 3,223 | 3,152 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -135 | 235 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -201 | -182 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -265 | -315 |
支払利息 | 34 | 35 |
為替差損益(△は益) | -665 | -1,441 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 173 | 328 |
固定資産除却損 | 67 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,663 | -1,516 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -899 | -2,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,618 | 1,921 |
前受金の増減額(△は減少) | 15 | 64 |
その他 | 452 | -1,464 |
小計 | 10,534 | 13,630 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 319 |
利息の支払額 | -34 | -35 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,805 | -4,726 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,959 | 9,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -7,000 | -6,000 |
有価証券の売却による収入 | 6,000 | 6,000 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 956 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -4,304 |
無形固定資産の取得による支出 | -171 | -380 |
長期預金の預入による支出 | - | -7,000 |
長期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
その他 | -19 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,814 | -788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 3,900 |
長期借入金の返済による支出 | -182 | -4,094 |
株式の発行による収入 | 200 | - |
自己株式の売却による収入 | 260 | 574 |
配当金の支払額 | -3,919 | -3,789 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,502 | -2,160 |
その他 | 18 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | -5,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 2,498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -939 | 5,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,469 | 46,702 |