東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,785 | 15,264 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -201 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -315 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -665 | -1,441 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 173 | 328 |
| 固定資産除却損 | 67 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,663 | -1,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -2,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,618 | 1,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | 64 |
| その他 | 452 | -1,464 |
| 小計 | 10,534 | 13,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 319 |
| 利息の支払額 | -34 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,805 | -4,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,959 | 9,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | -6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -4,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -380 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -7,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -19 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,814 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -4,094 |
| 株式の発行による収入 | 200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 260 | 574 |
| 配当金の支払額 | -3,919 | -3,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,502 | -2,160 |
| その他 | 18 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | -5,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 2,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -939 | 5,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,469 | 46,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
