東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,264 | 10,302 |
| 減価償却費 | 3,152 | 3,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | -520 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -433 |
| 支払利息 | 35 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -1,441 | 761 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 328 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -218 |
| 固定資産除却損 | 89 | 47 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,516 | 4,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,509 | -5,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,921 | -2,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 1,034 |
| その他 | -1,464 | 49 |
| 小計 | 13,630 | 12,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 432 |
| 利息の支払額 | -35 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,726 | -4,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,187 | 8,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,304 | -7,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -274 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 956 | -214 |
| 長期預金の預入による支出 | -7,000 | -6,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 10,000 | 7,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 682 |
| その他 | -59 | 693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -5,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 463 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,094 | -203 |
| 自己株式の売却による収入 | 574 | 314 |
| 配当金の支払額 | -3,789 | -3,323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,160 | -1,163 |
| その他 | -94 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,664 | -3,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,498 | 1,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,232 | 1,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,702 | 42,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
