東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,302 | 14,793 |
| 減価償却費 | 3,786 | 4,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -520 | 307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -474 |
| 支払利息 | 38 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 761 | -1,222 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 67 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -508 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -185 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,127 | -5,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,608 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,329 | 4,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,034 | -7 |
| その他 | 156 | -273 |
| 小計 | 12,695 | 15,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 473 |
| 利息の支払額 | -38 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,102 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,987 | 13,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,452 | -8,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -492 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -214 | 1,522 |
| 長期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 7,000 | 6,000 |
| 事業譲渡による収入 | 682 | － |
| その他 | 693 | -1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,481 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 463 | 522 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 314 | 251 |
| 配当金の支払額 | -3,323 | -3,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,163 | -3,685 |
| その他 | -86 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,998 | -7,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,780 | 2,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288 | 6,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,145 | 49,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
