東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,793 | 21,761 |
| 減価償却費 | 4,127 | 4,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | 255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -563 |
| 支払利息 | 42 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -1,222 | 224 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 50 | 295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -508 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -185 | － |
| 条件付対価受入益 | － | -1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,848 | -1,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275 | -2,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,579 | 1,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| その他 | -273 | -540 |
| 小計 | 15,211 | 21,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 562 |
| 利息の支払額 | -42 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,099 | -6,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,543 | 15,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,578 | -13,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 921 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -321 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,522 | 1,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 1,422 |
| その他 | -1,484 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -11,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 522 | 363 |
| 短期借入金の返済による支出 | -522 | -509 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 251 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,482 | -4,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,685 | -4,184 |
| その他 | -89 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,006 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,120 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,577 | 64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,365 | 56,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
