キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,761 | 31,529 |
| 減価償却費 | 4,147 | 5,341 |
| のれん償却額 | － | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | -200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -446 | 225 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -162 | -291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -611 |
| 支払利息 | 67 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | 224 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 295 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -357 |
| 固定資産除却損 | 53 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -945 |
| 条件付対価受入益 | -1,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,310 | -6,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,185 | -4,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,572 | 3,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18 | 360 |
| その他 | -593 | 791 |
| 小計 | 21,498 | 28,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 600 |
| 利息の支払額 | -67 | -179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,149 | -7,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,843 | 21,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,849 | -17,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,837 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -391 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | -791 |
| 条件付対価の決済による収入 | 1,422 | － |
| その他 | -46 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,603 | -16,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 363 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -509 | -401 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,900 | － |
| 配当金の支払額 | -4,072 | -4,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,184 | -3,389 |
| その他 | -275 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,578 | -8,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,596 | 735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,425 | 68,202 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,652 |
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