四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,924 | 9,785 |
減価償却費 | 3,702 | 3,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 280 | -135 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -240 | -201 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -265 |
支払利息 | 30 | 34 |
為替差損益(△は益) | 474 | -665 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -250 | 173 |
固定資産除却損 | 10 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | 156 | -2,663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -485 | -899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,058 | 1,618 |
前受金の増減額(△は減少) | -33 | 15 |
その他 | 676 | 452 |
小計 | 12,005 | 10,534 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 265 |
利息の支払額 | -30 | -34 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -781 | -2,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,461 | 7,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,000 | -7,000 |
有価証券の売却による収入 | 4,000 | 6,000 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 569 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,197 | -3,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 455 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -171 |
投資有価証券の取得による支出 | -96 | - |
長期預金の預入による支出 | -9,000 | - |
長期預金の払戻による収入 | 23,000 | - |
その他 | 75 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,750 | -4,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -152 | -182 |
株式の発行による収入 | - | 200 |
自己株式の売却による収入 | 153 | 260 |
配当金の支払額 | -2,493 | -3,919 |
非支配株主への配当金の支払額 | -884 | -1,502 |
その他 | -37 | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | -5,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 1,040 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,415 | -939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,728 | 41,789 |