東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,924 | 9,785 |
| 減価償却費 | 3,702 | 3,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | -135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -240 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -265 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | -665 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -250 | 173 |
| 固定資産除却損 | 10 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -2,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | -899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | 1,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | 15 |
| その他 | 676 | 452 |
| 小計 | 12,005 | 10,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 265 |
| 利息の支払額 | -30 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -781 | -2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,461 | 7,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -7,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000 | 6,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 569 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,197 | -3,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 23,000 | － |
| その他 | 75 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,750 | -4,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -182 |
| 株式の発行による収入 | － | 200 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 260 |
| 配当金の支払額 | -2,493 | -3,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -884 | -1,502 |
| その他 | -37 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | -5,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,415 | -939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,728 | 41,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
