四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,379 | 6,924 |
| 減価償却費 | 3,546 | 3,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -184 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -260 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 831 | 474 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -284 | -250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -150 |
| 固定資産除却損 | 46 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,307 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,648 | 1,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265 | -33 |
| その他 | -97 | 827 |
| 小計 | 6,172 | 12,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 268 |
| 利息の支払額 | -31 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,158 | -781 |
| その他 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,205 | 11,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,529 | -3,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -96 |
| 長期預金の預入による支出 | -10,000 | -9,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 11,000 | 23,000 |
| その他 | -9 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,873 | 11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -152 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 153 |
| 配当金の支払額 | -2,493 | -2,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -774 | -884 |
| その他 | -30 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | -3,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,615 | 19,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,229 | 48,645 |