有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,814 | 8,657 |
減価償却費 | 7,063 | 7,216 |
減損損失 | 860 | 477 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -244 | -56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | -56 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -455 | -289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | -154 |
受取利息及び受取配当金 | -392 | -447 |
支払利息 | 36 | 62 |
為替差損益(△は益) | 983 | 580 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -306 | -95 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -118 |
固定資産除却損 | 124 | 127 |
出資金評価損 | - | 540 |
売上債権の増減額(△は増加) | -420 | -1,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,770 | -388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,092 | -943 |
前受金の増減額(△は減少) | -147 | -37 |
その他 | -75 | 962 |
小計 | 16,172 | 14,669 |
利息及び配当金の受取額 | 392 | 441 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,221 | -2,302 |
その他の支出 | -31 | -63 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,311 | 12,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,150 | 47 |
有価証券の取得による支出 | - | -6,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,491 | -14,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -234 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -210 | -430 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,081 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
長期預金の預入による支出 | -14,000 | -14,000 |
長期預金の払戻による収入 | 14,000 | 14,000 |
その他 | -10 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,013 | -17,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,372 |
長期借入金の返済による支出 | - | -99 |
自己株式の取得による支出 | -2,212 | -1,371 |
配当金の支払額 | -2,841 | -4,989 |
非支配株主への配当金の支払額 | -584 | -770 |
自己株式の売却による収入 | 43 | 143 |
その他 | -71 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | -5,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -741 | -289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,889 | -10,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,851 | 29,229 |