東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,814 | 8,657 |
| 減価償却費 | 7,063 | 7,216 |
| 減損損失 | 860 | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -455 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -447 |
| 支払利息 | 36 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 983 | 580 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -306 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -118 |
| 固定資産除却損 | 124 | 127 |
| 出資金評価損 | － | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -1,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,770 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092 | -943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -147 | -37 |
| その他 | -75 | 962 |
| 小計 | 16,172 | 14,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,221 | -2,302 |
| その他の支出 | -31 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,311 | 12,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,150 | 47 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,491 | -14,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -430 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,081 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 長期預金の預入による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 14,000 | 14,000 |
| その他 | -10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,013 | -17,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,212 | -1,371 |
| 配当金の支払額 | -2,841 | -4,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -584 | -770 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | 143 |
| その他 | -71 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | -5,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -741 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,889 | -10,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,851 | 29,229 |
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