キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 135億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,839 | -23,008 | -3,990 | -8,169 | -8,081 | 19,539 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,802 | -2,309 | -2,972 | 8,493 | -4,615 | 24,458 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,829 | 340 | -1,761 | -1,489 | -1,232 | 21,233 | 通期 | 2,531 | 3,973 | -1,810 | 6,504 | -1,640 | 29,110 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,061 | -3,393 | -780 | 1,668 | -576 | 29,702 | 3Q | 9,337 | -2,056 | -1,453 | 7,281 | -754 | 34,416 | 通期 | 15,352 | -2,917 | -1,514 | 12,435 | -1,067 | 39,626 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,366 | -11,985 | -1,039 | -6,619 | -1,115 | 31,991 | 通期 | 11,882 | -18,523 | -1,844 | -6,641 | -3,190 | 30,775 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,930 | 1,254 | -1,109 | 7,184 | -1,462 | 36,896 | 通期 | 12,438 | -75 | -1,386 | 12,363 | -5,595 | 43,181 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,740 | -6,039 | -1,403 | -299 | -7,248 | 42,535 | 通期 | 11,881 | -14,491 | -2,471 | -2,610 | -15,040 | 39,157 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,447 | -4,537 | -809 | 2,910 | -4,430 | 40,925 | 通期 | 13,577 | -10,197 | -2,110 | 3,380 | -7,508 | 41,565 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,774 | -3,093 | -7,633 | 2,681 | -1,959 | 36,836 | 通期 | 11,902 | -4,385 | -9,268 | 7,517 | -5,512 | 39,516 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,494 | -5,180 | -1,261 | 314 | -4,088 | 36,660 | 通期 | 12,476 | -13,402 | -2,324 | -926 | -9,184 | 35,907 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 10,162 | -5,993 | -10,673 | 4,169 | - | 29,961 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 7,693 | -4,225 | 5,807 | 3,468 | -3,925 | 38,549 | 通期 | 14,311 | -8,013 | 4,333 | 6,298 | -6,725 | 39,851 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,205 | -5,873 | -3,247 | -668 | -4,581 | 35,236 | 通期 | 12,743 | -17,286 | -5,789 | -4,543 | -14,184 | 29,229 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 11,461 | 11,750 | -3,414 | 23,211 | -3,253 | 48,645 | 通期 | 22,953 | -3,481 | -5,937 | 19,472 | -5,611 | 42,728 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,959 | -4,814 | -5,125 | 3,145 | -3,794 | 41,789 | 通期 | 19,758 | -4,576 | -18,114 | 15,182 | -8,488 | 41,469 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 9,187 | -788 | -5,664 | 8,399 | -4,684 | 46,702 | 通期 | 18,991 | -12,383 | -8,610 | 6,608 | -14,514 | 40,856 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 8,987 | -5,481 | -3,998 | 3,506 | -7,726 | 42,145 | 通期 | 17,210 | -9,378 | -7,376 | 7,832 | -15,052 | 42,788 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 13,543 | -2,080 | -7,006 | 11,463 | -9,070 | 49,365 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 148億3900万
- 2009年3月（連） -27.21%
- 108億200万
- 2010年3月（連） -76.57%
- 25億3100万
- 2011年3月（連） +506.56%
- 153億5200万
- 2012年3月（連） -22.6%
- 118億8200万
- 2013年3月（連） +4.68%
- 124億3800万
- 2014年3月（連） -4.48%
- 118億8100万
- 2015年3月（連） +14.27%
- 135億7700万
- 2016年3月（連） -12.34%
- 119億200万
- 2017年3月（連） +4.82%
- 124億7600万
- 2017年12月（連） -18.55%
- 101億6200万
- 2018年12月（連） +40.83%
- 143億1100万
- 2019年12月（連） -10.96%
- 127億4300万
- 2020年12月（連） +80.12%
- 229億5300万
- 2021年12月（連） -13.92%
- 197億5800万
- 2022年12月（連） -3.88%
- 189億9100万
- 2023年12月（連） -9.38%
- 172億1000万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -230億800万
- 2009年3月（連）投入-89.96%
- -23億900万
- 2010年3月（連）資金回収
- 39億7300万
- 2011年3月（連）資金投入
- -29億1700万
- 2012年3月（連）投入+535%
- -185億2300万
- 2013年3月（連）投入-99.6%
- -7500万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -144億9100万
- 2015年3月（連）投入-29.63%
- -101億9700万
- 2016年3月（連）投入-57%
- -43億8500万
- 2017年3月（連）投入+205.63%
- -134億200万
- 2017年12月（連）投入-55.28%
- -59億9300万
- 2018年12月（連）投入+33.71%
- -80億1300万
- 2019年12月（連）投入+115.72%
- -172億8600万
- 2020年12月（連）投入-79.86%
- -34億8100万
- 2021年12月（連）投入+31.46%
- -45億7600万
- 2022年12月（連）投入+170.61%
- -123億8300万
- 2023年12月（連）投入-24.27%
- -93億7800万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -39億9000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -29億7200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -18億1000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億1400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億4400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億8600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -24億7100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -21億1000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -92億6800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億2400万
- 2017年12月（連）返済還元
- -106億7300万
- 2018年12月（連）資金調達
- 43億3300万
- 2019年12月（連）返済還元
- -57億8900万
- 2020年12月（連）返済還元
- -59億3700万
- 2021年12月（連）返済還元
- -181億1400万
- 2022年12月（連）返済還元
- -86億1000万
- 2023年12月（連）返済還元
- -73億7600万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- -81億6900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 84億9300万
- 2010年3月（連） -23.42%
- 65億400万
- 2011年3月（連） +91.19%
- 124億3500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -66億4100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 123億6300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -26億1000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 33億8000万
- 2016年3月（連） +122.4%
- 75億1700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億2600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 41億6900万
- 2018年12月（連） +51.07%
- 62億9800万
- 2019年12月（連） マイ転
- -45億4300万
- 2020年12月（連） プラ転
- 194億7200万
- 2021年12月（連） -22.03%
- 151億8200万
- 2022年12月（連） -56.47%
- 66億800万
- 2023年12月（連） +18.52%
- 78億3200万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -80億8100万
- 2009年3月（連）減少-42.89%
- -46億1500万
- 2010年3月（連）減少-64.46%
- -16億4000万
- 2011年3月（連）減少-34.94%
- -10億6700万
- 2012年3月（連）増加+198.97%
- -31億9000万
- 2013年3月（連）増加+75.39%
- -55億9500万
- 2014年3月（連）増加+168.81%
- -150億4000万
- 2015年3月（連）減少-50.08%
- -75億800万
- 2016年3月（連）減少-26.58%
- -55億1200万
- 2017年3月（連）増加+66.62%
- -91億8400万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（連）減少-26.77%
- -67億2500万
- 2019年12月（連）増加+110.91%
- -141億8400万
- 2020年12月（連）減少-60.44%
- -56億1100万
- 2021年12月（連）増加+51.27%
- -84億8800万
- 2022年12月（連）増加+70.99%
- -145億1400万
- 2023年12月（連）増加+3.71%
- -150億5200万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 195億3900万
- 2009年3月（連） +25.18%
- 244億5800万
- 2010年3月（連） +19.02%
- 291億1000万
- 2011年3月（連） +36.13%
- 396億2600万
- 2012年3月（連） -22.34%
- 307億7500万
- 2013年3月（連） +40.31%
- 431億8100万
- 2014年3月（連） -9.32%
- 391億5700万
- 2015年3月（連） +6.15%
- 415億6500万
- 2016年3月（連） -4.93%
- 395億1600万
- 2017年3月（連） -9.13%
- 359億700万
- 2017年12月（連） -16.56%
- 299億6100万
- 2018年12月（連） +33.01%
- 398億5100万
- 2019年12月（連） -26.65%
- 292億2900万
- 2020年12月（連） +46.18%
- 427億2800万
- 2021年12月（連） -2.95%
- 414億6900万
- 2022年12月（連） -1.48%
- 408億5600万
- 2023年12月（連） +4.73%
- 427億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.51%
- 2009年3月（連）
- 12.91%
- 2010年3月（連）
- 3.59%
- 2011年3月（連）
- 19.21%
- 2012年3月（連）
- 14.85%
- 2013年3月（連）
- 17.06%
- 2014年3月（連）
- 15.78%
- 2015年3月（連）
- 15.41%
- 2016年3月（連）
- 13.23%
- 2017年3月（連）
- 14.06%
- 2017年12月（連）
- 11%
- 2018年12月（連）
- 13.59%
- 2019年12月（連）
- 12.39%
- 2020年12月（連）
- 19.52%
- 2021年12月（連）
- 14.11%
- 2022年12月（連）
- 10.83%
- 2023年12月（連）
- 10.61%