東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,301 | 11,777 |
| 減価償却費 | 4,276 | 5,631 |
| 減損損失 | 665 | 752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,855 | -686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -287 |
| 為替差損益（△は益） | -1,423 | 934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 460 | -270 |
| 固定資産除却損 | 114 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,119 | 1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -1,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,121 | -1,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -692 | -5 |
| その他 | 1,021 | 148 |
| 小計 | 17,335 | 15,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,935 | -4,157 |
| その他の支出 | -36 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,577 | 11,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -70 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,052 | -5,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,284 | -345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 373 |
| 長期預金の預入による支出 | -13,000 | -14,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 13,000 | 15,000 |
| その他 | -450 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,197 | -4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -143 |
| 長期借入れによる収入 | 523 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -122 |
| 配当金の支払額 | -2,605 | -2,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -120 |
| 自己株式の売却による収入 | 148 | 152 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,304 |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -9,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,138 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,408 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,565 | 39,516 |
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