東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,117 | 5,542 |
| 減価償却費 | 1,800 | 1,241 |
| 減損損失 | － | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -192 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355 | -993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 854 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | 821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,595 | -823 |
| その他 | -286 | 1,286 |
| 小計 | 6,425 | 7,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -618 | -1,655 |
| その他 | 0 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,930 | 5,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 949 | -237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -7,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -132 |
| 長期預金の預入による支出 | -4,500 | -3,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 6,500 | 4,500 |
| その他 | -231 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,254 | -6,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -898 | -1,076 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -218 | -330 |
| その他 | 7 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,120 | -645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,775 | 36,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,896 | 42,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
