四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,542 | 7,665 |
減価償却費 | 1,241 | 1,661 |
減損損失 | 214 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -802 | 52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 115 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -87 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,548 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5 |
為替差損益(△は益) | -442 | 138 |
固定資産除却損 | 11 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -993 | -1,670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,438 | 674 |
退職給付制度改定益 | - | -622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 821 | 2,406 |
前受金の増減額(△は減少) | -823 | -688 |
その他 | 1,275 | 1,364 |
小計 | 7,219 | 9,470 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 126 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,655 | -2,120 |
その他 | -14 | -29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,740 | 7,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -237 | -40 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,116 | -3,927 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -503 |
長期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
長期預金の払戻による収入 | 4,500 | 3,000 |
その他 | -53 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,039 | -4,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,076 | -1,257 |
少数株主への配当金の支払額 | -330 | -45 |
その他 | 3 | 494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | -333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -645 | 1,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,535 | 40,925 |