東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,665 | 7,384 |
| 減価償却費 | 1,661 | 2,685 |
| 減損損失 | 15 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,548 | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -84 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | -11 |
| 退職給付制度改定益 | -622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,670 | 954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 674 | -790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,406 | -2,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -688 | 457 |
| その他 | 1,413 | 492 |
| 小計 | 9,470 | 8,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,120 | -2,480 |
| その他 | -29 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,447 | 5,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,927 | -1,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -66 |
| 長期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | -66 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,537 | -3,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,303 | |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | － |
| その他 | 494 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -7,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,767 | -4,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,925 | 36,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
