四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,665 | 7,384 |
減価償却費 | 1,661 | 2,685 |
減損損失 | 15 | 51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | -21 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,548 | -329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -157 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | -84 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 57 |
為替差損益(△は益) | 138 | -11 |
退職給付制度改定益 | -622 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,670 | 954 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 674 | -790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,406 | -2,624 |
前受金の増減額(△は減少) | -688 | 457 |
その他 | 1,413 | 492 |
小計 | 9,470 | 8,085 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 183 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,120 | -2,480 |
その他 | -29 | -13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,447 | 5,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -40 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,927 | -1,893 |
無形固定資産の取得による支出 | -503 | -66 |
長期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,000 |
長期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
その他 | -66 | -128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,537 | -3,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -6,303 | |
配当金の支払額 | -1,257 | -1,347 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45 | - |
その他 | 494 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -7,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | 223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,767 | -4,729 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,925 | 36,836 |