四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,384 | 4,966 |
減価償却費 | 2,685 | 2,841 |
減損損失 | 51 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -108 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -329 | -125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -130 |
為替差損益(△は益) | -11 | 2,502 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 57 | -535 |
売上債権の増減額(△は増加) | 954 | -1,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -790 | -740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,624 | 457 |
前受金の増減額(△は減少) | 457 | 5 |
その他 | 407 | -1,125 |
小計 | 8,085 | 6,487 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 233 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,480 | -1,219 |
その他 | -13 | -6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774 | 5,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -4 | -474 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -4,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -66 | -86 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 392 |
長期預金の預入による支出 | -4,000 | -3,000 |
長期預金の払戻による収入 | 3,000 | 2,000 |
その他 | -128 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -5,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -6,303 | |
自己株式の売却による収入 | 80 | 437 |
配当金の支払額 | -1,347 | -1,381 |
その他 | -62 | -316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,633 | -1,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | -1,907 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,729 | -2,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,836 | 36,660 |