東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,384 | 4,966 |
| 減価償却費 | 2,685 | 2,841 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -130 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 2,502 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 57 | -535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -790 | -740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,624 | 457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 457 | 5 |
| その他 | 407 | -1,125 |
| 小計 | 8,085 | 6,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,480 | -1,219 |
| その他 | -13 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774 | 5,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -4,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 392 |
| 長期預金の預入による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 3,000 | 2,000 |
| その他 | -128 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,303 | |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | 437 |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,381 |
| その他 | -62 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,633 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,729 | -2,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,836 | 36,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
