東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,966 | 5,748 |
| 減価償却費 | 2,841 | 3,360 |
| 減損損失 | － | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -172 |
| 為替差損益（△は益） | 2,502 | -173 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -535 | 186 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,499 | -1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -740 | -992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457 | 448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5 | -289 |
| その他 | -1,125 | 279 |
| 小計 | 6,487 | 7,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,219 | -1,193 |
| その他 | -6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,494 | 6,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -474 | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,002 | -3,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 563 |
| 長期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,000 | 3,000 |
| その他 | -9 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,180 | -3,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -137 |
| 自己株式の売却による収入 | 437 | 146 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -1,396 |
| その他 | -256 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,907 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,855 | 1,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,660 | 37,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
