東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,748 | 4,611 |
| 減価償却費 | 3,360 | 3,532 |
| 減損損失 | 149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | 961 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 186 | -392 |
| 持分変動損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,046 | 829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -992 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448 | -321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -289 | 95 |
| その他 | 216 | 195 |
| 小計 | 7,232 | 8,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,193 | -1,014 |
| その他 | 0 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,240 | 7,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 88 | -119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -3,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 563 | 1 |
| 長期預金の預入による支出 | -3,000 | -11,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 3,000 | 11,000 |
| その他 | -33 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,057 | -4,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,212 |
| 配当金の支払額 | -1,396 | -1,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -584 |
| その他 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | 5,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,773 | 8,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,680 | 38,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
