四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,748 | 4,611 |
減価償却費 | 3,360 | 3,532 |
減損損失 | 149 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | -110 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -102 | -226 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -42 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -193 |
為替差損益(△は益) | -173 | 961 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 186 | -392 |
持分変動損益(△は益) | -61 | - |
固定資産除却損 | 63 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,046 | 829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -992 | -496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 448 | -321 |
前受金の増減額(△は減少) | -289 | 95 |
その他 | 216 | 195 |
小計 | 7,232 | 8,537 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 201 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,193 | -1,014 |
その他 | 0 | -32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,240 | 7,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 88 | -119 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -3,835 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -90 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -210 |
貸付金の回収による収入 | 563 | 1 |
長期預金の預入による支出 | -3,000 | -11,000 |
長期預金の払戻による収入 | 3,000 | 11,000 |
その他 | -33 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,057 | -4,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -137 | - |
自己株式の売却による収入 | 146 | 32 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2,212 |
配当金の支払額 | -1,396 | -1,345 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -584 |
その他 | - | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | 5,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,773 | 8,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,680 | 38,549 |