東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,154 | 4,117 |
| 減価償却費 | 1,853 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | -14 |
| 固定資産除却損 | 50 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,399 | 1,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,405 | 854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | -147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,668 | -1,595 |
| その他 | 362 | -214 |
| 小計 | 5,784 | 6,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -564 | -618 |
| その他 | 27 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,366 | 5,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,898 | 949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -145 |
| 長期預金の預入による支出 | -10,500 | -4,500 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,500 | 6,500 |
| その他 | 28 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,985 | 1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -807 | -898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -230 | -218 |
| その他 | 0 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,634 | 6,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,626 | 31,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,991 | 36,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
