東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,762 | 4,154 |
| 減価償却費 | 2,150 | 1,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -125 |
| 為替差損益（△は益） | 491 | -128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -101 |
| 固定資産除却損 | 56 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,073 | 1,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,070 | 3,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | -338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,673 | -4,668 |
| その他 | -157 | 362 |
| 小計 | 5,309 | 5,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -425 | -564 |
| 過年度法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 73 | 29 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,061 | 5,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -353 | -1,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -1,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -10 |
| 長期預金の預入による支出 | -4,500 | -10,500 |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,500 |
| その他 | 36 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | -11,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -673 | -807 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -230 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | -7,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,110 | 29,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,702 | 31,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
