東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,666 | 14,301 |
| 減価償却費 | 2,672 | 4,276 |
| 減損損失 | 856 | 665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -925 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 216 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -297 | -1,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -229 |
| 為替差損益（△は益） | -970 | -1,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -24 |
| 固定資産除却損 | 25 | 114 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720 | -2,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,018 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | 3,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -652 | -692 |
| その他 | 1,265 | 1,045 |
| 小計 | 14,232 | 17,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,583 | -3,935 |
| その他の支出 | -73 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,881 | 13,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -157 | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,616 | -7,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 13,000 | 13,000 |
| その他 | -73 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,491 | -10,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -122 |
| 配当金の支払額 | -2,155 | -2,605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -330 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 148 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | 4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,471 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,058 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,023 | 2,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,157 | 41,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
