東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,031 | 11,666 |
| 減価償却費 | 3,758 | 2,672 |
| 減損損失 | 256 | 856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -309 |
| 為替差損益（△は益） | -573 | -970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,458 | 720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,633 | 1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922 | -449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,989 | -652 |
| その他 | -364 | 1,290 |
| 小計 | 13,390 | 14,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,225 | -2,583 |
| その他の支出 | -2 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,438 | 11,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,075 | -157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,377 | -14,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 382 |
| 長期預金の預入による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 17,500 | 13,000 |
| その他 | 152 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -14,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -122 |
| 配当金の支払額 | -1,796 | -2,155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -218 | -330 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 628 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 122 | 133 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -2,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,429 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,405 | -4,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,181 | 39,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
