有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 6,577 | 8,031 |
減価償却費 | 4,038 | 3,758 |
減損損失 | 73 | 256 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 795 | -118 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | 95 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -20 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68 | 303 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -272 |
為替差損益(△は益) | 282 | -573 |
持分法による投資損益(△は益) | -117 | -132 |
固定資産除却損 | 123 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 286 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,995 | 3,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,414 | 1,633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,709 | -922 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,829 | -1,989 |
その他 | 224 | -396 |
小計 | 12,619 | 13,390 |
利息及び配当金の受取額 | 243 | 276 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,008 | -1,225 |
その他の支出 | 28 | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,882 | 12,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -9 | 1,075 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -5,377 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -218 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | -422 | -257 |
長期性預金の預入による支出 | -21,500 | -13,000 |
長期預金の払戻による収入 | 6,500 | 17,500 |
事業譲渡による収入 | 54 | - |
その他 | 7 | 152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,523 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 610 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -122 |
配当金の支払額 | -1,616 | -1,796 |
少数株主への配当金の支払額 | -230 | -218 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 628 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 122 |
自己株式の取得による支出 | -613 | -1 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -1,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | 1,429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,851 | 12,405 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,626 | 30,775 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,775 | 43,181 |