東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,577 | 8,031 |
| 減価償却費 | 4,038 | 3,758 |
| 減損損失 | 73 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 795 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -272 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | -573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -132 |
| 固定資産除却損 | 123 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,995 | 3,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,414 | 1,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,709 | -922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,829 | -1,989 |
| その他 | 224 | -396 |
| 小計 | 12,619 | 13,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,008 | -1,225 |
| その他の支出 | 28 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,882 | 12,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9 | 1,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -5,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -257 |
| 長期性預金の預入による支出 | -21,500 | -13,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 6,500 | 17,500 |
| 事業譲渡による収入 | 54 | － |
| その他 | 7 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,523 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -1,616 | -1,796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -230 | -218 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 628 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 122 |
| 自己株式の取得による支出 | -613 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,851 | 12,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,626 | 30,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,775 | 43,181 |
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