東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,427 | 6,577 |
| 減価償却費 | 4,393 | 4,038 |
| 減損損失 | － | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | 795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | -70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 287 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -246 |
| 為替差損益（△は益） | 546 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 34 |
| 固定資産除却損 | 199 | 123 |
| 災害損失 | 409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,908 | 1,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | 8,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | -1,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,010 | -7,829 |
| その他 | 328 | 215 |
| 小計 | 15,881 | 12,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -869 | -1,008 |
| 過年度法人税等の還付額 | 101 | 29 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,352 | 11,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,304 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -3,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -422 |
| 長期性預金の預入による支出 | -12,500 | -21,500 |
| 長期預金の払戻による収入 | 7,000 | 6,500 |
| 事業譲渡による収入 | 2,099 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -313 | -3 |
| その他 | 48 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -18,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 610 |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -230 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -613 |
| その他 | -59 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,516 | -8,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,110 | 39,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,626 | 30,775 |
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