東京応化工業（4186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 114 | 6,427 |
| 減価償却費 | 5,418 | 4,393 |
| 減損損失 | 398 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 235 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -55 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -239 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -16 |
| 固定資産除却損 | 158 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142 |
| 災害損失 | － | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,919 | -1,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,119 | -1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,353 | 154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -186 | 7,010 |
| その他 | -1,138 | 186 |
| 小計 | 1,595 | 15,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 647 | -869 |
| 過年度法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | － | 101 |
| その他の支出 | -17 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 15,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11,460 | 2,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -514 |
| 長期性預金の預入による支出 | -5,000 | -12,500 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,099 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -313 |
| その他 | -1,036 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,973 | -2,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 58 | － |
| 配当金の支払額 | -1,436 | -1,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -190 | -105 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -240 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,651 | 10,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,458 | 29,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,110 | 39,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
