#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。

2015/02/09 13:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は26億24百万円増加いたしましたが、これは現金及び預金が21億64百万円減少したものの、売上高の増加により受取手形及び売掛金が22億円、有価証券が20億円、たな卸資産が3億48百万円、未収金の増加等により流動資産のその他が2億51百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
固定資産は73億36百万円増加いたしましたが、これは設備投資等により有形固定資産が32億83百万円、投資有価証券の購入および時価上昇等により投資その他の資産のその他が18億99百万円、企業年金制度の一部変更に伴う処理等により退職給付に係る資産が12億43百万円、無形固定資産が9億28百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債合計は、189億29百万円で、前連結会計年度末に比べ30億32百万円増加いたしましたが、これは法人税等の支払により未払法人税等が9億15百万円、賞与支給による取り崩しで賞与引当金が6億70百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が24億23百万円、設備未払金の増加等により流動負債のその他が9億24百万円、繰延税金負債の増加等により固定負債のその他が12億65百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
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