大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,590,530 | 1,942,906 |
| 減価償却費 | 731,714 | 686,942 |
| のれん償却額 | 79,599 | 79,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,634 | -627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,653 | -464,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,840 | -17,220 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -30,883 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,781 | -13,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,759 | -57,680 |
| 受取保険金 | － | -29,156 |
| 支払利息 | 6,379 | 4,780 |
| 為替差損益（△は益） | 3,185 | 6,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,655 |
| 固定資産除却損 | 8,655 | 34,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,538 | -296,259 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,110 | － |
| 火災損失 | 68,524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,607 | 306,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,012 | -623,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,311 | -164,276 |
| その他 | 425,132 | 473,612 |
| 小計 | 2,584,701 | 1,867,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,320 | 57,309 |
| 利息の支払額 | -6,383 | -4,747 |
| 保険金の受取額 | － | 184,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -563,618 | -547,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,020 | 1,556,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,000 | -1,560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 1,560,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,813 | -694,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,197 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,691 | -2,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,070 | 429,950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,341 | -4,578 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,300 | 153,167 |
| その他 | -12,843 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,515 | -111,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,125 | -272,974 |
| リース債務の返済による支出 | -15,324 | -14,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -449,915 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,125 | － |
| 配当金の支払額 | -291,202 | -336,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,323 | -1,074,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,705 | -6,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250,476 | 364,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,475,556 | 5,544,844 |
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