大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,249 | 408,294 |
| 減価償却費 | 355,819 | 340,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,624 | 156,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,859 | -29,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,349 | -31,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,324 | -31,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,856 | -27,525 |
| 支払利息 | 10,153 | 10,703 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98 |
| 固定資産除却損 | 11 | 520 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,756 | 188,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,713 | -217,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,193 | 101,281 |
| その他 | 121,917 | -257,100 |
| 小計 | 1,207,390 | 674,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,142 | 29,635 |
| 利息の支払額 | -7,361 | -8,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,712 | -602,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,458 | 93,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,565 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,394 | -307,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,274 | -185,178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,642 | -7,817 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 22,589 |
| その他 | -2,555 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,866 | -1,377,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,001 | -193,501 |
| 株式の発行による収入 | － | 416,797 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -2,084 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 563,902 |
| 配当金の支払額 | -81,916 | -123,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,787 | 1,059,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,803 | -224,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,444 | 2,838,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,248 | 3,486,288 |
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