大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,753,095 | 1,198,981 |
| 減価償却費 | 1,083,122 | 1,044,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,467 | -334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184,283 | 160,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,548 | -87,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,837 | 29,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,004 | -9,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,556 | -98,950 |
| 支払利息 | 33,883 | 29,594 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98 |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 12,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,257 | 8,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,245 |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,955 | 225,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,616 | -342,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,596 | 206,632 |
| その他 | 79,955 | -330,978 |
| 小計 | 2,477,014 | 2,218,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,682 | 95,598 |
| 利息の支払額 | -30,603 | -28,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,077 | -908,703 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,015 | 1,377,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -246,441 | -903,571 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,776 | -787,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -4,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206,741 | -475,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465,120 | 36,690 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 238,776 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,790 | -15,640 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,427 | 22,589 |
| その他 | -10,895 | -12,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,276 | -1,601,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,503 | -690,503 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 563,902 |
| リース債務の返済による支出 | -1,260 | -9,982 |
| 自己株式の処分による収入 | 85,200 | 563,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -36 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,777 | － |
| 配当金の支払額 | -205,855 | -261,463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,844 | 634,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753,605 | 409,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,444 | 4,047,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,047,050 | 4,120,975 |
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