利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益18億5千7百万円、非資金損益項目である減価償却費15億3千万円、売上債権の減少額17億5百万円及び仕入債務の減少額18億1千5百万円などにより、28億9千8百万円の増加(前年同期は10億3千8百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出14億9千万円、定期預金の払戻による収入13億円、有形固定資産の取得による支出23億6千8百万円及び投資有価証券の償還による収入4億円などにより、24億3千万円の減少(前年同期は24億5千9百万円の減少)となりました。

2016/02/26 16:54