利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益28億9千4百万円、非資金損益項目である減価償却費15億3千8百万円、売上債権の増加額1億5千1百万円及び仕入債務の増加額2億2千6百万円などにより、33億2千2百万円の増加(前年同期は28億9千8百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出29億7千万円、定期預金の払戻による収入24億9千万円、有形固定資産の取得による支出23億6千7百万円及び投資有価証券の取得による支出8億6百万円などにより、29億3百万円の減少(前年同期は24億3千万円の減少)となりました。

2017/02/24 13:30