利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益29億5千4百万円、非資金損益項目である減価償却費14億9千5百万円、売上債権の増加額10億2千万円及び仕入債務の増加額6億1千7百万円などにより、35億3千7百万円の増加(前年同期は33億2千2百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出31億5千万円、定期預金の払戻による収入31億5千万円、有形固定資産の取得による支出11億4百万円及び投資有価証券の売却による収入2億4千4百万円などにより、5億9千7百万円の減少(前年同期は29億3百万円の減少)となりました。

2018/02/28 10:21