営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した35億3千7百万円から、投資活動に5億9千7百万円投資し、財務活動において9億8千7百万円減少となったことなどにより、19億5千5百万円増加し、51億8千万円(対前年同期比60.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益29億5千4百万円、非資金損益項目である減価償却費14億9千5百万円、売上債権の増加額10億2千万円及び仕入債務の増加額6億1千7百万円などにより、35億3千7百万円の増加(前年同期は33億2千2百万円の増加)となりました。

2018/02/28 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金により、必要とする資金を調達しております。
③キャッシュ・フロー

2018/02/28 10:21