受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産、負債及び純資産の状況)
当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べて36億3千8百万円増加し、394億7千9百万円となりました。主として現金及び預金の増加19億5千5百万円、受取手形及び売掛金の増加10億6百万円及び投資有価証券の増加13億1千2百万円などによるものです。
当連結会計年度の負債は、前連結会計年度に比べて9億1千3百万円増加し、97億8千1百万円となりました。主として支払手形及び買掛金の増加6億2千1百万円、未払金の増加2億3千2百万円、長期借入金の減少2億6千2百万円及び繰延税金負債の増加3億1千7百万円などによるものです。

2018/02/28 10:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券は、主に短期的な資金運用である社債であり、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

2018/02/28 10:21