営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて4億2千3百万円増加し、56億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億5千9百万円の増加(前年同四半期は15億5千6百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益18億8千3百万円、減価償却費7億5千1百万円及びたな卸資産の増加額7億3千8百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億5千万円の減少(前年同四半期は1億1千1百万円の減少)となりました。これは、主に製造設備新設等に伴う有形固定資産の取得による支出15億9千5百万円及び投資有価証券の売却による収入1億4千万円などによるものです。

2019/07/04 16:07