営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて18億3千6百万円増加し、81億7千9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、32億3千1百万円の増加(前年同四半期は16億5千9百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益24億6百万円、減価償却費9億8千9百万円及び法人税等の支払額6億5百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億1千6百万円の減少(前年同四半期は14億5千万円の減少)となりました。これは、主に製造設備新設等に伴う有形固定資産の取得による支出19億1百万円などによるものです。

2020/07/09 13:20