営業活動によるキャッシュ・フローは、32億3千1百万円の増加(前年同四半期は16億5千9百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益24億6百万円、減価償却費9億8千9百万円及び法人税等の支払額6億5百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億1千6百万円の減少(前年同四半期は14億5千万円の減少)となりました。これは、主に製造設備新設等に伴う有形固定資産の取得による支出19億1百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億4千7百万円の増加(前年同四半期は2億4千2百万円の増加)となりました。これは、主に製造設備新設や手元流動性の確保等のための長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出4億5千2百万円及び配当金の支払額4億8千7百万円などによるものです。

2020/07/09 13:20

#4 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(追加情報)

当第2四半期連結累計期間(自 2019年12月1日至 2020年5月31日)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)当社グループでは固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響につきましては、2020年後半まで継続し、その後徐々に回復が見込まれることを前提としております。当社グループの事業及び業績への影響につきましては、当連結会計年度の見積りに重大な影響を与えるものではないと判断しております。

2020/07/09 13:20