営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて10億4千1百万円減少し、70億2千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億2千万円の増加(前年同四半期は28億1千4百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益23億2千2百万円、減価償却費10億1千8百万円及び法人税等の支払額10億2百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億9千万円の減少(前年同四半期は7億2百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出11億7千5百万円及び投資有価証券の売却による収入2億9千4百万円などによるものです。

2023/07/06 15:34