利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、54億7千3百万円の増加(前年同四半期は20億2千万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益28億2百万円、減価償却費15億8千9百万円、未払又は未収消費税等の増減額9億3千2百万円及び法人税等の支払額2億6千万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億6千万円の増加(前年同四半期は9億9千万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出5億9千3百万円及び投資有価証券の売却による収入10億5千4百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、19億6百万円の減少(前年同四半期は20億7千4百万円の減少)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出10億4千4百万円、自己株式の取得による支出4億2千7百万円及び配当金の支払額5億9千5百万円などによるものです。

2024/07/11 15:24