営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて41億4百万円増加し、119億9千5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、54億7千3百万円の増加(前年同四半期は20億2千万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益28億2百万円、減価償却費15億8千9百万円、未払又は未収消費税等の増減額9億3千2百万円及び法人税等の支払額2億6千万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億6千万円の増加(前年同四半期は9億9千万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出5億9千3百万円及び投資有価証券の売却による収入10億5千4百万円などによるものです。

2024/07/11 15:24