営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した58億3千7百万円から、投資活動に10億4千3百万円投資し、財務活動において18億3千万円減少となったことなどにより、30億8千1百万円増加し、95億9千3百万円(対前年同期比47.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益71億7千7百万円、非資金損益項目である減価償却費24億3千5百万円、売上債権の増加額12億9千4百万円、たな卸資産の増加額12億9千3百万円及び法人税等の支払額12億8千6百万円などにより、58億3千7百万円の増加(前年同期は47億9千9百万円の増加)となりました。

2025/01/14 13:05