営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて4億5千9百万円減少し、125億8千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億5千万円の増加(前年同期は54億7千3百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益30億4千万円、減価償却費14億6千9百万円、未払又は未収消費税等の減少額4億2千7百万円及び法人税等の支払額9億6百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億1千1百万円の減少(前年同期は4億6千万円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出5億7千2百万円及び投資有価証券の取得による支出1億2千万円などによるものです。

2025/07/10 15:57