支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	117,045千円	―
支払手形	203,511千円	―
設備関係支払手形	26,937千円	―

2014/06/27 12:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
流動負債合計は、前連結会計年度末に比べて14.6%、金額で15億90百万円増加し、124億73百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が16億12百万円増加したこと等によります。
固定負債合計は、前連結会計年度末に比べて14.1%、金額で1億11百万円増加し、8億97百万円となりました。

2014/06/27 12:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクについては、その時価の動きを日々把握・管理し、取締役会に定期的に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年以内の支払期日で流動性リスクに晒されております。当該リスクについては、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
なお、借入金は長短を問わずありません。

2014/06/27 12:48