受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※4 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
受取手形	3,960百万円	3,401百万円
売掛金	24,916	27,042

2023/06/29 13:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
担保資産
受取手形及び売掛金	127百万円	( -百万円)	-百万円	( -百万円)
建物	330	( 330 )	301	( 301 )

上記の内( )は工場財団抵当並びに当該債務であります。

2023/06/29 13:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ10,001百万円増加し144,528百万円となりました。
流動資産は、5,319百万円増加し73,822百万円となりました。増加の主な要因は、現金及び預金が1,848百万円、受取手形及び売掛金が1,566百万円増加したことなどによるものです。
固定資産は、4,682百万円増加し70,706百万円となりました。増加の主な要因は、建物及び構築物(純額)が920百万円、機械装置及び運搬具(純額)が978百万円増加したことなどによるものです。

2023/06/29 13:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、金利及び為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。

2023/06/29 13:05