キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 14:20
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -373 | -1,301 | 961 | -1,674 | - | 6,083 | 2Q | 1,551 | -3,998 | 1,924 | -2,447 | - | 6,211 | 3Q | 3,312 | -5,123 | 2,642 | -1,811 | - | 7,793 | 通期 | 8,289 | -8,029 | 1,156 | 260 | - | 8,893 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,803 | -1,064 | -2,018 | 1,739 | - | 8,331 | 2Q | 3,777 | -3,277 | -89 | 500 | - | 9,172 | 3Q | 9,112 | -4,647 | -3,896 | 4,465 | - | 9,084 | 通期 | 13,849 | -6,001 | -5,907 | 7,848 | - | 10,295 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 664 | -1,424 | -1,261 | -760 | - | 7,943 | 2Q | 3,843 | -3,249 | -2,647 | 594 | - | 7,319 | 3Q | 7,016 | -4,260 | -3,843 | 2,756 | - | 8,133 | 通期 | 10,688 | -6,188 | -6,497 | 4,500 | - | 7,965 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 555 | -1,499 | 1,696 | -944 | - | 8,581 | 2Q | 3,220 | -3,435 | 276 | -215 | - | 8,029 | 3Q | 7,241 | -6,432 | 1,146 | 809 | - | 10,004 | 通期 | 10,849 | -7,661 | -506 | 3,188 | - | 10,807 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,541 | -2,129 | -487 | -588 | - | 9,372 | 2Q | 3,286 | -5,297 | 943 | -2,011 | - | 9,358 | 3Q | 5,155 | -7,751 | 1,479 | -2,596 | - | 9,479 | 通期 | 7,391 | -10,368 | 1,708 | -2,977 | -11,377 | 9,082 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,027 | -2,358 | -499 | -331 | - | 8,190 | 2Q | 4,520 | -6,599 | 287 | -2,079 | - | 7,065 | 3Q | 7,860 | -9,422 | -489 | -1,562 | - | 6,655 | 通期 | 11,484 | -12,406 | -358 | -922 | -12,174 | 7,584 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,120 | -898 | -1,018 | 1,222 | - | 7,372 | 2Q | 6,215 | -2,245 | 831 | 3,970 | - | 11,991 | 3Q | 8,957 | -4,168 | -1,775 | 4,789 | - | 10,246 | 通期 | 12,211 | -5,174 | -2,266 | 7,037 | -5,843 | 12,278 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 345 | -1,380 | -1,432 | -1,035 | - | 10,160 | 2Q | 2,634 | -2,800 | -1,570 | -166 | - | 11,032 | 3Q | 3,694 | -3,681 | -2,255 | 13 | - | 10,503 | 通期 | 5,972 | -5,888 | -2,565 | 84 | -6,012 | 10,520 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 548 | -1,265 | -407 | -717 | - | 9,973 | 2Q | 1,776 | -3,183 | 1,412 | -1,407 | - | 11,846 | 3Q | 4,191 | -5,054 | 802 | -863 | - | 12,014 | 通期 | 8,725 | -6,478 | 1,016 | 2,247 | -8,427 | 14,696 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,581 | -1,212 | -4,304 | 369 | - | 11,025 | 2Q | 5,204 | -3,400 | -3,506 | 1,804 | - | 14,175 | 3Q | 9,894 | -5,380 | -6,762 | 4,514 | - | 13,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 2億6000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 78億4800万
- 2017年3月（連） -42.66%
- 45億
- 2018年3月（連） -29.16%
- 31億8800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -29億7700万
- 2020年3月（連）
- -9億2200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 70億3700万
- 2022年3月（連） -98.81%
- 8400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 22億4700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -113億7700万
- 2020年3月（連） -7.01%
- -121億7400万
- 2021年3月（連）
- -58億4300万
- 2022年3月（連） -2.89%
- -60億1200万
- 2023年3月（連） -40.17%
- -84億2700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.09%
- 2016年3月（連）
- 12.05%
- 2017年3月（連）
- 9.8%
- 2018年3月（連）
- 9.49%
- 2019年3月（連）
- 6.36%
- 2020年3月（連）
- 10.13%
- 2021年3月（連）
- 11.89%
- 2022年3月（連）
- 5.23%
- 2023年3月（連）
- 6.62%