7942 ジェイエスピー

7942
2024/06/17
時価
693億円
PER 予
10.92倍
2010年以降
5.04-25.04倍
(2010-2024年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.37-1.49倍
(2010-2024年)
配当 予
3.62%
ROE 予
5.56%
ROA 予
3.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 156億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億5600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -84億4900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
1Q-373-1,301961-1,674-6,083
2Q1,551-3,9981,924-2,447-6,211
3Q3,312-5,1232,642-1,811-7,793
通期8,289-8,0291,156260-8,893
2016年
3月期
連結
1Q2,803-1,064-2,0181,739-8,331
2Q3,777-3,277-89500-9,172
3Q9,112-4,647-3,8964,465-9,084
通期13,849-6,001-5,9077,848-10,295
2017年
3月期
連結
1Q664-1,424-1,261-760-7,943
2Q3,843-3,249-2,647594-7,319
3Q7,016-4,260-3,8432,756-8,133
通期10,688-6,188-6,4974,500-7,965
2018年
3月期
連結
1Q555-1,4991,696-944-8,581
2Q3,220-3,435276-215-8,029
3Q7,241-6,4321,146809-10,004
通期10,849-7,661-5063,188-10,807
2019年
3月期
連結
1Q1,541-2,129-487-588-9,372
2Q3,286-5,297943-2,011-9,358
3Q5,155-7,7511,479-2,596-9,479
通期7,391-10,3681,708-2,977-11,3779,082
2020年
3月期
連結
1Q2,027-2,358-499-331-8,190
2Q4,520-6,599287-2,079-7,065
3Q7,860-9,422-489-1,562-6,655
通期11,484-12,406-358-922-12,1747,584
2021年
3月期
連結
1Q2,120-898-1,0181,222-7,372
2Q6,215-2,2458313,970-11,991
3Q8,957-4,168-1,7754,789-10,246
通期12,211-5,174-2,2667,037-5,84312,278
2022年
3月期
連結
1Q345-1,380-1,432-1,035-10,160
2Q2,634-2,800-1,570-166-11,032
3Q3,694-3,681-2,25513-10,503
通期5,972-5,888-2,56584-6,01210,520
2023年
3月期
連結
1Q548-1,265-407-717-9,973
2Q1,776-3,1831,412-1,407-11,846
3Q4,191-5,054802-863-12,014
通期8,725-6,4781,0162,247-8,42714,696
2024年
3月期
連結
1Q1,581-1,212-4,304369-11,025
2Q5,204-3,400-3,5061,804-14,175
3Q9,894-5,380-6,7624,514-13,855
通期15,665-8,056-8,4497,609-14,653
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
82億8900万
2016年3月(連) +67.08%
138億4900万
2017年3月(連) -22.82%
106億8800万
2018年3月(連) +1.51%
108億4900万
2019年3月(連) -31.87%
73億9100万
2020年3月(連) +55.38%
114億8400万
2021年3月(連) +6.33%
122億1100万
2022年3月(連) -51.09%
59億7200万
2023年3月(連) +46.1%
87億2500万
2024年3月(連) +79.54%
156億6500万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-80億2900万
2016年3月(連)投入-25.26%
-60億100万
2017年3月(連)投入+3.12%
-61億8800万
2018年3月(連)投入+23.8%
-76億6100万
2019年3月(連)投入+35.33%
-103億6800万
2020年3月(連)投入+19.66%
-124億600万
2021年3月(連)投入-58.29%
-51億7400万
2022年3月(連)投入+13.8%
-58億8800万
2023年3月(連)投入+10.02%
-64億7800万
2024年3月(連)投入+24.36%
-80億5600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
11億5600万
2016年3月(連)返済還元
-59億700万
2017年3月(連)返済還元
-64億9700万
2018年3月(連)返済還元
-5億600万
2019年3月(連)資金調達
17億800万
2020年3月(連)返済還元
-3億5800万
2021年3月(連)返済還元
-22億6600万
2022年3月(連)返済還元
-25億6500万
2023年3月(連)資金調達
10億1600万
2024年3月(連)返済還元
-84億4900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
2億6000万
2016年3月(連) 大幅増
78億4800万
2017年3月(連) -42.66%
45億
2018年3月(連) -29.16%
31億8800万
2019年3月(連) マイ転
-29億7700万
2020年3月(連)
-9億2200万
2021年3月(連) プラ転
70億3700万
2022年3月(連) -98.81%
8400万
2023年3月(連) 大幅増
22億4700万
2024年3月(連) +238.63%
76億900万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-113億7700万
2020年3月(連) -7.01%
-121億7400万
2021年3月(連)
-58億4300万
2022年3月(連) -2.89%
-60億1200万
2023年3月(連) -40.17%
-84億2700万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
88億9300万
2016年3月(連) +15.77%
102億9500万
2017年3月(連) -22.63%
79億6500万
2018年3月(連) +35.68%
108億700万
2019年3月(連) -15.96%
90億8200万
2020年3月(連) -16.49%
75億8400万
2021年3月(連) +61.89%
122億7800万
2022年3月(連) -14.32%
105億2000万
2023年3月(連) +39.7%
146億9600万
2024年3月(連) -0.29%
146億5300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.09%
2016年3月(連)
12.05%
2017年3月(連)
9.8%
2018年3月(連)
9.49%
2019年3月(連)
6.36%
2020年3月(連)
10.13%
2021年3月(連)
11.89%
2022年3月(連)
5.23%
2023年3月(連)
6.62%
2024年3月(連)
11.6%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高