四半期報告書-第63期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,358 | 4,091 |
| 減価償却費 | 4,759 | 4,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -168 |
| 支払利息 | 153 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,138 | -2,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,001 | 2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538 | 659 |
| その他 | 284 | 770 |
| 小計 | 8,885 | 9,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 176 |
| 利息の支払額 | -155 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,045 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,860 | 8,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,246 | -4,594 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 65 |
| 固定資産の除却による支出 | -129 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 4 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -156 | 301 |
| その他 | 49 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,422 | -4,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,106 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,171 | -2,967 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -168 |
| その他 | -150 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -1,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,426 | 2,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584 | 10,246 |