四半期報告書-第64期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,091 | 4,261 |
| 減価償却費 | 4,903 | 5,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -124 |
| 支払利息 | 122 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -6 |
| 火災による損失 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,770 | -4,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,168 | -2,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | 3,295 |
| その他 | 770 | -630 |
| 小計 | 9,932 | 5,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 122 |
| 利息の支払額 | -120 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -1,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,957 | 3,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,594 | -3,415 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 65 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 301 | -178 |
| その他 | 63 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,168 | -3,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 1,051 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,967 | -3,236 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -191 |
| その他 | -164 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -2,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,662 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,278 | 10,503 |