四半期報告書-第65期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,261 | 2,685 |
| 減価償却費 | 5,055 | 5,308 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -177 |
| 支払利息 | 82 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -26 |
| 火災による損失 | 128 | － |
| 子会社における送金詐欺回収益 | － | -182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,090 | -5,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,624 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,295 | 2,816 |
| その他 | -630 | 560 |
| 小計 | 5,465 | 4,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 170 |
| 利息の支払額 | -83 | -97 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | － | 182 |
| 法人税等の支払額 | -1,810 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,694 | 4,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,415 | -6,270 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 25 |
| 固定資産の除却による支出 | -108 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -178 | 1,289 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -86 |
| その他 | 61 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,681 | -5,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,051 | 3,399 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,236 | -3,505 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -197 |
| その他 | -188 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | 802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,774 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,520 | 12,014 |